华夏海外聚享混合型发起式证券投资基金(QDII)A类人民币(006445)

管理费： 1.200% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.4358

 累计净值：1.4358 净值更新日期：2023-11-28 00:00:00 基金类型：QDII
基金经理：郑鹏 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.243亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2019-02-12

业绩比较基准： 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)收益率*30%+（美国10年期国债收益率+1.5%）*70%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2713 8871.720 8261644.510 34.3200 65.6800 65.6800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2858 9246.660 8805017.690 33.3200 66.6800 66.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2969 9136.210 8805017.690 32.4600 67.5400 67.5400
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2981 9427.100 9334791.080 33.2200 66.7800 66.7800
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2981 9427.100 9334791.080 33.2200 66.7800 66.7800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2831 7799.080 1955806.430 8.8600 91.1400 91.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2789 8000.400 1955806.430 8.7700 91.2300 91.2300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2604 20604.970 40399563.750 75.2900 24.7100 24.7100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2960 23867.650 57399563.750 81.2500 18.7500 18.7500

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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