中庚价值领航混合型证券投资基金(006551)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2679

累计净值:2.2679 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:42.706亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:华泰证券股份有限公司 成立日期:2018-12-19

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×25%+上证国债指数收益率×25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
207281 20567.520 2024872639.510 47.5000 52.5000 52.5000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236074 21736.080 2758023998.640 53.7500 46.2500 46.2500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245825 25590.920 3872545990.110 61.5600 38.4400 38.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123355 13645.780 1018195537.880 60.4900 39.5100 39.5100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
39635 31985.240 635442949.790 50.1200 49.8800 49.8800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35365 40240.500 689241937.900 48.4300 51.5700 51.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29250 68237.380 1098839302.230 55.0500 44.9500 44.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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