华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易,廉赵峰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.281亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(基金合同生效之日至2036-2040:X=12%;2041-2045:X=7%;2046-2050:X=4%;2051-2055:X=2%;2056-2060:X=0%)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5164 26593.920 13061592.300 9.5100 90.4900 90.4900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5326 28462.110 14373400.350 9.4800 90.5200 90.5200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5316 32318.170 14509803.660 8.4500 91.5500 91.5500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6218 48979.870 14470589.620 4.7500 95.2500 95.2500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5825 51230.760 14470589.620 4.8500 95.1500 95.1500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4991 57328.000 11448822.530 4.0000 96.0000 96.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4208 66258.250 11448822.530 4.1100 95.8900 95.8900

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