华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)C类(006623)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1003

累计净值:1.1003 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易,廉赵峰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.074亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(基金合同生效之日至2036-2040:X=12%;2041-2045:X=7%;2046-2050:X=4%;2051-2055:X=2%;2056-2060:X=0%)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
838 9808.130 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
914 10384.350 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
969 11758.860 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1096 14278.260 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1026 14394.530 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
909 14438.550 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
792 14716.130 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

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