易方达安悦超短债债券型证券投资基金C类(006663)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0139

累计净值:1.1349 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:梁莹,刘朝阳 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.573亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
109318 12055.940 581344569.860 44.1100 55.8900 55.8900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
81173 11875.000 406759339.300 42.2000 57.8000 57.8000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110266 16452.490 297982479.430 16.4300 83.5700 83.5700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
310888 3528.320 167587257.980 15.2800 84.7200 84.7200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
123141 3506.850 29489223.860 6.8300 93.1700 93.1700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
116973 4389.740 15859445.110 3.0900 96.9100 96.9100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
182341 7224.530 308672568.760 23.4300 76.5700 76.5700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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