广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)C类(美元现汇)(006680)

管理费: 1.000% 托管费: 0.300%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.3171

累计净值:0.3171 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:姚曦 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.773亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-28

业绩比较基准: 95%×人民币计价的道琼斯美国石油开发与生产指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
37037 3581.040 4529071.190 3.4100 96.5900 96.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
29295 6861.060 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23814 3610.170 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5381 8355.170 305030.000 0.6800 99.3200 99.3200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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