国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金A类(006773)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1658

累计净值:1.1658 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,李辉 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4392 407635.090 1736921613.220 97.0200 2.9800 2.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50348 23571.670 942008650.450 79.3700 20.6300 20.6300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63469 56960.550 3397061927.560 93.9700 6.0300 6.0300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
99380 29855.130 2844405628.810 95.8700 4.1300 4.1300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
65415 35229.010 2141099155.870 92.9100 7.0900 7.0900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6912 621601.880 4106242260.450 95.5700 4.4300 4.4300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1691 2725508.990 3765181836.840 81.6900 18.3100 18.3100

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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