广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)A类(006778)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6856

累计净值:0.6856 净值更新日期:2022-03-07 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理: 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.212亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-03-07

业绩比较基准: 人民币计价的恒生中国企业精明指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2289 14301.970 10000800.080 30.5500 69.4500 69.4500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1770 12846.040 10000800.080 43.9800 56.0200 56.0200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1431 14727.880 10000800.080 47.4500 52.5500 52.5500
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1202 14706.020 10000800.080 56.5800 43.4200 43.4200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
757 21728.160 10000800.080 60.8000 39.2000 39.2000
2019年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
544 25900.270 10000800.080 70.9800 29.0200 29.0200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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