工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金A类(006834)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0928

累计净值:1.1528 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:27.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
78474 51765.720 2870876950.610 70.6700 29.3300 29.3300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80414 25830.390 792277628.660 38.1400 61.8600 61.8600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
66245 56887.340 1575400099.130 41.8000 58.2000 58.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
57941 58556.490 213735671.770 6.3000 93.7000 93.7000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
251 899055.200 208120155.470 92.2300 7.7700 7.7700
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
184 1256683.850 213611622.300 92.3800 7.6200 7.6200
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
239 1036711.880 222914270.360 89.9700 10.0300 10.0300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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