国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(007074)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0615

累计净值:1.0615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张标 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.533亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中证全债指数收益率*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4857 31842.810 132425885.580 85.6200 14.3800 14.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5883 27567.990 137031809.220 84.4900 15.5100 15.5100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6427 28234.990 154961471.440 85.3900 14.6100 14.6100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8369 30963.650 225158157.120 86.8900 13.1100 13.1100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4440 40108.070 163074130.620 91.5700 8.4300 8.4300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
431 842232.710 356990741.760 98.3400 1.6600 1.6600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
375 817379.990 294742871.000 96.1600 3.8400 3.8400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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