易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金C类(007172)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0033

累计净值:1.1633 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.947亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-07-08

业绩比较基准: 95%×中债-3-5年国开行债券指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
659 98117.770 40434183.910 62.5300 37.4700 37.4700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
455 348959.490 134769252.610 84.8800 15.1200 15.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
306 841633.510 241582216.570 93.8000 6.2000 6.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
264 574622.470 135140584.370 89.0800 10.9200 10.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
197 149760.810 11313791.250 38.3500 61.6500 61.6500
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
156 1012644.480 150030006.000 94.9700 5.0300 5.0300
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
219 70163.070 19648.300 0.1300 99.8700 99.8700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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