华夏中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(007186)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0322

累计净值:1.1207 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.546亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-07-12

业绩比较基准: 中债-3-5年政策性金融债指数(全价)收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
948 6927.260 2628885.280 40.0300 59.9700 59.9700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1782 1825126.780 3246481808.270 99.8200 0.1800 0.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
978 2313466.590 2258023918.610 99.8000 0.2000 0.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
315 330809.710 100755643.550 96.6900 3.3100 3.3100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
296 684257.430 200716109.270 99.1000 0.9000 0.9000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
328 3780830.740 1238150651.590 99.8400 0.1600 0.1600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
385 7208790.360 2772128540.980 99.8800 0.1200 0.1200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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