安信鑫日享中短债债券型证券投资基金A类(007245)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0955

累计净值:1.1493 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:任凭,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:13.888亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-05-30

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2913 152221.940 418305979.280 94.3400 5.6600 5.6600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
502 59354.070 24835215.950 83.3500 16.6500 16.6500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
537 44373.290 19112714.570 80.2100 19.7900 19.7900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
571 115309.140 57849398.670 87.8600 12.1400 12.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
541 403815.280 205487329.240 94.0600 5.9400 5.9400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
396 2027135.980 745869972.170 92.9100 7.0900 7.0900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1348 1160079.770 1280874268.720 81.9100 18.0900 18.0900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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