广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类(007252)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0742

累计净值:1.1340 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王予柯,胡光耀 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.195亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-11-20

业绩比较基准: 中债-农发行债券总指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
409 12127248.610 4954021537.540 99.8800 0.1200 0.1200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
300 15063961.910 4518140406.990 99.9800 0.0200 0.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
281 12067628.940 3390408707.280 99.9800 0.0200 0.0200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
263 18566135.800 4882697393.940 100.0000 0.0000 0.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
262 13952158.160 3654367807.820 99.9700 0.0300 0.0300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
132 34758512.760 4587954641.620 100.0000 0.0000 0.0000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
143 53563080.790 7659388199.630 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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