中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金(007497)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1206

累计净值:2.1206 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:丘栋荣,吴承根 管理人:中庚基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.050亿份(2023-10-20 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-07-16

业绩比较基准: 中证800指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64855 20744.200 219288782.520 16.3000 83.7000 83.7000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
64118 25331.370 438506118.520 27.0000 73.0000 73.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
53719 21165.870 324627457.540 28.5500 71.4500 71.4500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42049 29518.460 436951965.020 35.2000 64.8000 64.8000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
24530 49718.770 387449681.610 31.7700 68.2300 68.2300
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
26930 54803.310 283450260.690 19.2100 80.7900 80.7900
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13441 71136.310 188956137.360 19.7600 80.2400 80.2400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034