中欧滚利一年滚动持有债券型证券投资基金A类(007622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.700% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0907

累计净值:1.0907 净值更新日期:2022-05-17 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.247亿份(2022-04-22 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-11-27

业绩比较基准: 中债综合指数收益率

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
762 35224.380 5519450.000 20.5600 79.4400 79.4400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
936 131751.940 95004125.000 77.0400 22.9600 22.9600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2629 105579.920 95004125.000 34.2300 65.7700 65.7700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3827 97083.710 125008525.000 33.6500 66.3500 66.3500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034