工银瑞信尊享短债债券型证券投资基金F类(007717)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0642

累计净值:1.1242 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王朔 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.125亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-08-05

业绩比较基准: 中债-综合财富(1年以下)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8132 16091.620 8929891.970 6.8200 93.1800 93.1800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7071 15028.610 5982044.400 5.6300 94.3700 94.3700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2691 36333.670 63041907.480 64.4800 35.5200 35.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2725 15038.400 6717837.710 16.3900 83.6100 83.6100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1156 13167.170 24805.150 0.1600 99.8400 99.8400
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 20684.670 14420.350 17.4300 82.5700 82.5700
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1 99900.100 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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