天弘越南市场股票型发起式证券投资基金(QDII)A类(008763)

管理费: 1.200% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3018

累计净值:1.3018 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:20.795亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-01-20

业绩比较基准: 越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
136006 15220.280 51285266.780 2.4800 97.5200 97.5200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
135484 13627.180 53239504.540 2.8800 97.1200 97.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
125826 12200.630 57986868.300 3.7800 96.2200 96.2200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
126770 11469.200 129075898.140 8.8800 91.1200 91.1200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
129308 9187.180 18828613.980 1.5800 98.4200 98.4200
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
23048 13615.110 15365170.550 4.9000 95.1000 95.1000
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13488 8136.050 5127383.900 4.6700 95.3300 95.3300

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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