国金惠安利率债债券型证券投资基金A类(008798)

管理费: 0.250% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0397

累计净值:1.0605 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:24.249亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-03-05

业绩比较基准: 中债-总财富(总值)指数收益率*90%+人民币活期存款收益率(税后)*10%

持有人结构

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
307 7126102.340 2183775686.090 99.8200 0.1800 0.1800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
276 10995172.440 3033217940.930 99.9500 0.0500 0.0500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
210 3811861.610 798288296.090 99.7200 0.2800 0.2800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
221 11080888.730 2443705062.880 99.7900 0.2100 0.2100
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
387 9366516.680 3615807103.160 99.7500 0.2500 0.2500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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