交银施罗德创新领航混合型证券投资基金(008955)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2120

累计净值:1.2120 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭斐 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.183亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-02-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
74021 26238.720 26751717.130 1.3800 98.6200 98.6200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
80648 25807.490 26837624.130 1.2900 98.7100 98.7100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
93587 24326.900 64530838.290 2.8300 97.1700 97.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
96202 25247.640 64973354.670 2.6800 97.3200 97.3200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115287 25210.110 41040040.340 1.4100 98.5900 98.5900
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
575140 6855.970 17451774.650 0.4400 99.5600 99.5600
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
196835 24446.920 25864427.280 0.5400 99.4600 99.4600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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