安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009460)

管理费: 0.800% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0924

累计净值:1.0924 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:占冠良 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.462亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 中证800指数收益率×20%+恒生指数(人民币计价)收益率×5%+中债综合(全价)指数收益率×70%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1930 23686.820 19256479.760 42.1200 57.8800 57.8800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1379 35596.770 16100524.340 32.8000 67.2000 67.2000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1005 48335.730 11511722.140 23.7000 76.3000 76.3000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
887 57246.480 7106876.330 14.0000 86.0000 86.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1178 53363.910 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3497 120319.670 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

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