鹏华中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(009702)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0469

累计净值:1.0994 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶朝明,张羊城 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:36.429亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-17

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1920 2538172.180 4871803889.380 99.9700 0.0300 0.0300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1351 4917884.590 6643011909.230 99.9800 0.0200 0.0200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
253 12965908.540 3280353271.770 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
266 14170432.280 3768365942.510 99.9700 0.0300 0.0300
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
166 30952880.380 5138161181.370 100.0000 0.0000 0.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
180 28749791.420 5174845721.660 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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