国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金C类(009762)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0659

累计净值:1.8123 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王小刚 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.223亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-07-01

业绩比较基准: 金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9922 1524.570 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8478 7030.490 44660257.410 74.9300 25.0700 25.0700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8957 14148.810 112149167.190 88.4900 11.5100 11.5100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9797 2980.480 16235794.410 55.6000 44.4000 44.4000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12427 2602.860 16235794.410 50.1900 49.8100 49.8100
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8344 16992.970 134741439.170 95.0300 4.9700 4.9700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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