安信尊享添利利率债债券型证券投资基金C类(009785)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0090

累计净值:1.1170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王涛,祝璐琛 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-24

业绩比较基准: 中债-1-30年利率债财富(3-5年)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
115 6507.140 158964.780 21.2400 78.7600 78.7600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
140 24627.510 2253357.970 65.3600 34.6400 34.6400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
217 24333.990 3992869.400 75.6200 24.3000 24.3000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
214 19554.400 3272656.850 78.2100 21.7900 21.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
239 1073.090 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19 6798.440 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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