万家健康产业混合型证券投资基金A类(010054)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0082

累计净值:1.0082 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霄音 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-09-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+上证国债指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2958 234599.570 633361532.300 91.2700 8.7300 8.7300
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3230 147280.450 406732633.180 85.5000 14.5000 14.5000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3266 146930.590 408797847.890 85.1900 14.8100 14.8100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3458 36124.670 51410050.420 41.1500 58.8500 58.8500
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4056 37395.390 47983198.020 31.6400 68.3600 68.3600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7175 53286.820 47983198.020 12.5500 87.4500 87.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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