鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)C类(010365)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1377

累计净值:1.1377 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张羽翔 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.262亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-10-27

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3839 121416.900 392495219.810 84.2000 15.8000 15.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5174 107797.310 500189785.000 89.6800 10.3200 10.3200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6406 76242.110 441613949.040 90.4200 9.5800 9.5800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3186 125830.200 381176967.760 95.0800 4.9200 4.9200
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4004 155132.360 597171222.930 96.1400 3.8600 3.8600
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1356 190369.820 242248025.050 93.8400 6.1600 6.1600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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