交银施罗德内需增长一年持有期混合型证券投资基金(010454)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8017

累计净值:0.8017 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:韩威俊 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:38.132亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54088 72304.690 23463893.700 0.6000 99.4000 99.4000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
58469 71744.730 23463893.700 0.5600 99.4400 99.4400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
63754 68903.820 23463893.700 0.5300 99.4700 99.4700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
69643 69859.980 28548962.820 0.5900 99.4100 99.4100
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
67696 74250.870 27711002.810 0.5500 99.4500 99.4500

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