国寿安保稳和6个月持有期混合型证券投资基金A类(010541)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0288

 累计净值：1.0288 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：吴坚,黄力 管理人：国寿安保基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：4.531亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中信银行股份有限公司 成立日期：2020-11-24

业绩比较基准： 中债综合(全价)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4311 119507.440 999725.250 0.1900 99.8100 99.8100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5807 125218.950 999725.250 0.1400 99.8600 99.8600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8203 128812.950 999725.250 0.0900 99.9100 99.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11859 141794.690 999725.250 0.0600 99.9400 99.9400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22887 161368.810 999725.250 0.0300 99.9700 99.9700

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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