安信价值回报三年持有期混合型证券投资基金C类(010667)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9766

累计净值:1.0766 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:陈一峰,张明 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.025亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-15

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+中债综合指数收益率×30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255 9604.140 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
245 9964.370 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
114 20674.090 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
91 1527.950 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
12 4024.740 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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