华夏核心价值混合型证券投资基金C类(010693)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6209

累计净值:0.6209 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:艾邦妮 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.751亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+上证国债指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7425 10995.120 3111831.180 3.8100 96.1900 96.1900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8005 10561.610 250040.000 0.3000 99.7000 99.7000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8596 9663.390 250040.000 0.3000 99.7000 99.7000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
9809 8761.110 1150378.100 1.3400 98.6600 98.6600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14381 7537.460 2300248.330 2.1200 97.8800 97.8800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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