鹏华安裕5个月持有期混合型证券投资基金A类(010863)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9975

累计净值:1.0124 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨雅洁 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.696亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生数收益率*5%(经汇率估值调整)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
183 1346706.300 246033485.900 99.8300 0.1700 0.1700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
236 4819126.310 1136663537.030 99.9400 0.0600 0.0600
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
258 5789344.540 1492143742.300 99.9000 0.1000 0.1000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
268 5063093.430 1354976109.530 99.8600 0.1400 0.1400
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
285 2724243.680 775703060.740 99.9100 0.0900 0.0900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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