交银施罗德臻选回报混合型证券投资基金A类(010916)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0529

累计净值:1.0529 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.669亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中信银行股份有限公司 成立日期:2020-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*75%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1490 180548.030 181907756.930 67.6200 32.3800 32.3800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
2548 223713.450 473615622.650 83.0900 16.9100 16.9100
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3041 405179.580 1119128875.190 90.8300 9.1700 9.1700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3710 218160.600 667861547.120 82.5200 17.4800 17.4800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5262 162094.200 648446603.800 76.0200 23.9800 23.9800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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