财通资管鸿达纯债债券型证券投资基金I类(011067)

管理费: 0.400% 托管费: 0.070%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0783

累计净值:1.0783 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈希希,王珊 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.397亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40 3897531.320 155291216.930 99.6100 0.3900 0.3900
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46 3140018.300 143661266.500 99.4600 0.5400 0.5400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
87 5447858.150 468267046.540 98.8000 1.2000 1.2000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
61 3402807.600 205933113.510 99.2100 0.7900 0.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
116 1336266.060 123010912.130 79.3600 20.6400 20.6400

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