鹏华安润混合型证券投资基金A类(011073)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9883

累计净值:0.9989 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:方昶 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.127亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中证综合债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%(经汇率估值调整)

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185 113966.390 20897793.930 99.1200 0.8800 0.8800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190 672647.430 127561048.510 99.8100 0.1900 0.1900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
190 1167154.600 221515502.810 99.8900 0.1100 0.1100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
189 1589721.870 300203837.450 99.9200 0.0800 0.0800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
209 2237118.880 467378920.460 99.9600 0.0400 0.0400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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