金鹰责任投资混合型证券投资基金C类(011156)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4525

累计净值:0.6473 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李恒 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.272亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2021-03-16

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债总财富(总值)指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
933 30171.030 437521.880 1.5500 98.4500 98.4500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
851 37243.650 437521.880 1.3800 98.6200 98.6200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
938 41943.560 5024543.030 12.7700 87.2300 87.2300
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1132 41387.130 5024543.030 10.7200 89.2800 89.2800
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
634 13614.140 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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