金鹰新能源混合型证券投资基金A类(011260)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9143

累计净值:0.9143 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李恒 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-23

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率*60%+恒生能源行业指数*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11088 20583.330 1482625.900 0.6500 99.3500 99.3500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
11821 19215.180 732387.920 0.3200 99.6800 99.6800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14030 18647.310 405276.420 0.1500 99.8500 99.8500
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14163 18982.750 551294.400 0.2100 99.7900 99.7900
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5056 22457.110 44421.690 0.0400 99.9600 99.9600

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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