交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金A类(011275)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6110

累计净值:0.6110 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:周中 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.486亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2021-06-11

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*25%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
25984 102921.090 4941.380 0.0000 100.0000 100.0000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
28306 105070.770 4953.960 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
31758 106586.350 4953.960 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
32742 106293.620 103769.110 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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