广发全球科技三个月定期开放混合型证券投资基金(QDII)A类人民币(011420)

管理费: 1.500% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8742

累计净值:0.8742 净值更新日期:2023-11-24 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.564亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-03-03

业绩比较基准: 中证TMT产业主题指数收益率×30%+人民币计价的中证香港美国上市中美科技指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×30%。

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
41175 71156.880 530868.500 0.0200 99.9800 99.9800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
44279 71744.900 1026960.250 0.0300 99.9700 99.9700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46935 71415.640 1076367.360 0.0300 99.9700 99.9700
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
51330 70396.440 1572459.110 0.0400 99.9600 99.9600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
68204 73676.530 3853308.700 0.0800 99.9200 99.9200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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