交银施罗德招享一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(011605)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9838

累计净值:0.9838 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:刘兵 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:27.307亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-08-24

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
19263 159266.260 1981893.050 0.0600 99.9400 99.9400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
22784 164367.990 1981083.980 0.0500 99.9500 99.9500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35081 174100.360 6985808.450 0.1100 99.8900 99.8900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
35026 174306.070 6985813.820 0.1100 99.8900 99.8900

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