工银瑞信上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(011615)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6953

累计净值:0.6953 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:10.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-05

业绩比较基准: 本基金的业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
47230 18124.210 11442632.790 1.3400 98.6600 98.6600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
45489 16832.350 55574842.920 7.2600 92.7400 92.7400
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
46230 12423.540 29230175.390 5.0900 94.9100 94.9100
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
49756 11354.800 102492809.080 18.1400 81.8600 81.8600
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
50655 7920.740 2735737.400 0.6800 99.3200 99.3200

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