长信优质企业混合型证券投资基金A类(011669)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6688

累计净值:0.6688 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:3.815亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-28

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*30%+中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5411 76601.880 17329399.050 4.1800 95.8200 95.8200
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5955 75539.410 17321835.370 3.8500 96.1500 96.1500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6529 75415.340 17273866.530 3.5100 96.4900 96.4900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
7281 71329.980 2831676.030 0.5500 99.4500 99.4500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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