广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(011954)

管理费: 0.300% 托管费: 0.080%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0149

累计净值:1.0749 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高翔,洪志 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:31.107亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-06-16

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
250 8076879.070 2019091135.630 99.9900 0.0100 0.0100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
257 14422657.710 3706494211.600 100.0000 0.0000 0.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
255 13479023.590 3437023517.120 100.0000 0.0000 0.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
261 15748106.230 4110109528.730 100.0000 0.0000 0.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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