天弘恒生科技指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(012349)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5656

累计净值:0.5656 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘冬,胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:79.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-07-06

业绩比较基准: 恒生科技指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+人民币活期存款收益率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
297330 23843.150 830620694.140 11.7200 88.2800 88.2800
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
289515 21570.990 581332769.230 9.3100 90.6900 90.6900
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
207375 17879.750 441858324.070 11.9200 88.0800 88.0800
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
110393 13900.730 5842430.060 0.3800 99.6200 99.6200

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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