万家全球成长一年持有期混合型证券投资基金(QDII)C类(012536)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5204

累计净值:0.5204 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄兴亮 管理人:万家基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.279亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率(经估值汇率调整)*20%+纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)*10%+中债综合指数收益率*20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
36004 12724.540 4326929.370 0.9400 99.0600 99.0600
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
42966 11997.440 4547023.870 0.8800 99.1200 99.1200
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56557 11102.850 24555423.870 3.9100 96.0900 96.0900
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56269 10763.620 24555423.870 4.0500 95.9500 95.9500

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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