金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类(012623)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.5838

累计净值:2.1058 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈双双 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:30.624亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-06-08

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
185 306771.780 55313730.750 97.4600 2.5400 2.5400
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 31.840 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 464.090 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5 394.390 0.000 0.0000 100.0000 100.0000
2021年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4 31.540 0.000 0.0000 100.0000 100.0000

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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