广发集益一年持有期债券型证券投资基金C类(013064)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9973

累计净值:0.9973 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:谭昌杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.154亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2021-08-10

业绩比较基准: 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5501 99063.330 6000000.000 1.1000 98.9000 98.9000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
8782 128242.290 14930000.000 1.3300 98.6700 98.6700
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20795 167073.210 16810000.000 0.4800 99.5200 99.5200
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
20662 168080.740 16810000.000 0.4800 99.5200 99.5200

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