天弘安悦90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金(013336)

管理费: 0.200% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0589

累计净值:1.0589 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王昌俊,王顺利 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:45.714亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-09-22

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率(税后)*10%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
71236 11721.530 10002000.100 1.2000 98.8000 98.8000
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
4980 12395.330 10002000.100 16.2000 83.8000 83.8000
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1720 20358.900 10002000.100 28.5600 71.4400 71.4400
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
705 26122.800 10002000.100 54.3100 45.6900 45.6900

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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