交银施罗德启诚混合型证券投资基金A类(014038)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0178

累计净值:1.0178 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨金金 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:22.870亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
54486 44682.290 75121503.900 3.0900 96.9100 96.9100
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
56943 40319.810 64794949.690 2.8200 97.1800 97.1800
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
52313 51475.790 73408315.060 2.7300 97.2700 97.2700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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