天弘上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金C类(014662)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1122

累计净值:1.1122 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:国泰君安证券股份有限公司 成立日期:2022-03-02

业绩比较基准: 上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
5970 2977.670 5000145.830 28.1300 71.8700 71.8700
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
3637 2029.270 5000145.830 67.7500 32.2500 32.2500
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1475 5341.440 5000145.830 63.4600 36.5400 36.5400

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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