广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(014665)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9911

累计净值:0.9911 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆,宋家骥 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

持有人结构

  • 2023年
  • 2022年
2023年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
6284 103745.460 992454.490 0.1500 99.8500 99.8500
2022年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13069 114262.290 3993349.290 0.2700 99.7300 99.7300
2022年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
13011 114672.580 3993349.290 0.2700 99.7300 99.7300

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